2021年上半年预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告2021年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021年上半年预算执行情况

上半年，我们紧紧围绕市委决策部署，积极融入省市发展大局，努力克服疫情防控、减税降费等因素影响，积极组织财政收入，着力财政资金提能增效，坚持唯干唯实唯先，确保了各项基本民生和重点支出，在收支矛盾十分突出的情况下保持了财政平稳运行，为全市经济高质量发展打下了坚实基础，向建党百年交上了满意答卷。

 (一)一般公共预算执行情况

    1、一般公共预算收入情况

上半年，一般公共预算总收入373168万元，占预算的62.6%，同比增长28.3%。其中：本级一般公共预算收入70264万元，一般性转移支付补助收入255925万元，专项补助收入2076万元，上年结转4620万元，政府债券收入16059万元，存量资金统筹24224万元。

本级一般公共预算收入完成70264万元，占预算的67.2%，同比增长58.8%。其中：税收收入完成46976万元，同比增长57.1%，占一般公共预算收入比重为66.9%。

2、一般公共预算支出情况

上半年，一般公共预算总支出347021万元，占预算的58.7%，同比增长38.2%。其中：本级一般公共预算支出317612万元，同比增长51.5%，上解上级支出13350万元，政府债务还本支出16059万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入情况

上半年，政府性基金总收入55506万元，占预算的39.3%，同比增长32.9%（主要是今年预算安排的商住用地收储地块尚未出让，没有新增土地出让收入）。其中：国有土地使用权出让收入46170万元（土地交易指标入库3.6亿元），上级专项补助收入8194万元，上年结余1142万元。

2、政府性基金支出情况

上半年，政府性基金总支出49798万元，占预算的35.5%，同比增长876.2%（主要是去年上半年因疫情原因支出较小，而今年政府性基金实际支出数额相对较大，包括：大虾城项目资本金5000万元、XX发电公司产业发展基金6637万元、乡村振兴项目1亿元等项目支出）。其中：城乡社区支出48000万元，债务付息支出1798万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1、社会保险基金收入情况

上半年，社会保险基金收入70870万元，占预算的33.6%，同比下降13.6%（主要是2021年1月1日起企业养老保险实施省级统收统支，上级补助收入不再下拨至本级）。其中：企业职工基本养老保险基金收入17878万元；居民社会养老保险基金收入7233万元；机关事业基本养老保险基金收入22810万元；居民基本医疗保险基金收入14477万元；城镇职工基本医疗保险基金收入7529万元；工伤保险基金收入422万元；失业保险基金收入521万元。

2、社会保险基金支出情况

上半年，社会保险基金支出96991万元，占预算的47.2%，同比增长